Про виконання бюджету Добропільської міської територіальної громади за 2023 рік

Дата: 05.02.2024 10:05

Кількість переглядів: 101

Пояснювальна записка про виконання бюджету Добропільської міської територіальної громади за 2023 рік

І. Загальна характеристика виконання бюджету

Прогноз доходної частини бюджету громади на 2023 рік здійснювався в режимі реального часу в умовах високого ступеня невизначеності та непередбачуваності на сьогоднішній день. Відсутність повної статистичної інформації фактично порушили процес прогнозування у традиційні до війни формі та в розрізі показників.

Виконання бюджету Добропільської міської територіальної громади у 2023 році продовжує проходити  в умовах повномасштабної агресії російської федерації, як і в попередньому 2022 році. Для забезпечення ефективного функціонування бюджетної сфери та життєвонеобхідних потреб жителів громади у період дії воєнного стану Офісом Президента України, Урядом України, Верховною Радою України прийнято низку оперативних рішень, законів, постанов та встановлені особливості бюджетного процесу. Адже, в умовах воєнного стану надзвичайно важливим є забезпечення оперативного, належного та раціонального виконання бюджету громади.

До бюджету Добропільської міської територіальної громади за 2023 рік надійшло 625055,6 тис гривень податків, зборів та інших неподаткових платежів, у тому числі до загального фонду – 554145,6 тис гривень, що  становить 102,4%  уточнених планових призначень, до спеціального фонду – 70910 тис гривень або 98,9%. По міжбюджетним трансфертам виконання плану поточного року склало 99,3%. В порівнянні з минулим роком надходження доходів по загальному та спеціальному фондам збільшилися на 7%     або на 18802,7 тис. гривень. В порівнянні з доходами загального фонду, затвердженими при прийнятті бюджету, відбулося зменшення планових призначень на 2347,6 тис гривень. Вплив військової агресії російської федерації на виконання бюджету є, безспірно, негативним, але й спостерігається вирівнювання ситуації в порівнянні з першим роком повномасштабного вторгнення в зв’язку із відновленням виробництва та малого і середнього бізнесу (пояснення далі в розділі «Доходи»).

Виконання бюджету Добропільської міської територіальної громади по видатках склало 619937,4 тис гривень, або 96,7 % до плану звітного періоду, у тому числі по загальному фонду – 348482,6 тис гривень (95,4 % уточнених річних призначень), спеціальному – 271454,8 тис гривень (98,3 %). У порівнянні з минулим роком загальна сума видатків збільшилася на 60,9 % або  на 234,6 млн гривень.  Покращення стану виконання видаткової частини міського бюджету в 2023 році пов’язано не лише з відносною стабілізацією доходів, а, перш за все, із значним надходженням міжбюджетних трансфертів з державного, обласного та інших бюджетів, що дало змогу провести необхідні видатки, в тому числі капітального характеру. На тимчасово окупованій рашистами території бюджетні установи міста не працюють. Відсутні розпорядники та одержувачі бюджетних коштів, що перемістилися на іншу територію України.

ІІ. Показники економічного розвитку території

Основну частку виробництва промислової продукції міста забезпечують підприємства вугільної промисловості, які є основними бюджетоутворюючими підприємствами.

Вуглевидобувна галузь Добропільської міської територіальної громади представлена  

3 вугледобувними підприємствами, два із яких входять до складу ДП «Добропіллявугілля – видобуток», ТДВ «Шахта «Білозерська», АТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ», АТ«Жовтнева ЦЗФ» і ВП «ЦЗФ Октябрьська» ТОВ «Укрвуглезбагачення ГРУП». За 2023 рік вугільними підприємствами громади  видобуто 648,7 тис тонн вугілля, що становить 117,9% від програмного показника.

За 2023 рік загальний обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах склав 1424,3 млн гривень, що становить 112,1% до програмного показника.     

Згідно з статистичними даними заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.01.2024 року по громаді відсутня.

Виробництво агропромислової продукції територіальної громади забезпечують 46 сільськогосподарських підприємств, товариств та фермерських господарств. Обсяг сільськогосподарської продукції у постійних цінах 2016 року (рослинництво) на кінець    2023 року склав 197,99 млн гривень, що на 13,6% більше ніж на кінець 2022 року.

Станом на 01.01.2024 року середньомісячна заробітна плата збільшилась в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 27,7% і склала 17652 гривні.

Перелік бюджетоутворюючих підприємств (групи платників):

• ДП «Добропіллявугілля – видобуток» (37554,1 тис гривень або 14%)
• ТДВ «Шахта «Білозерська» (28729,7 тис гривень або10,7%)
• АТ «ДТЕК Добропільська ЦЗФ» (15594,5 тис гривень або 5,8%)
• АТ «ДТЕК Жовтнева ЦЗФ» (7200,6 тис гривень або 2,7%)
• установи державної власності (42520,9 тис гривень або 15,9%)  
• установи обласної комунальної власності (10632,8 тис гривень або 4%)
• установи комунальної власності міської ради (25147,4 тис гривень або 9,4%).   

У 2021-2022 роках одним із бюджетоутворюючих підприємств було   ТОВ «Корум

Шахтспецбуд», надходження до бюджету громади від якого складали у 2021 році -        11947,7 тис гривень, або їх доля в надходженнях загального фонду - 4,1%  та  у 2022 році - 8640,7 тис гривень, доля надходжень – 3,3%. У 2023 році дане підприємство скоротило свою діяльність, до бюджету громади надходження склали 80,8 тис гривень, чим пояснюється значне зменшення надходжень по бюджетоутворюючих підприємствах.

ІІІ. Доходи

До бюджету Добропільської міської територіальної громади за 2023 рік надійшло 287462,3 тис гривень податків, зборів та інших неподаткових платежів (без міжбюджетних трансфертів), у тому числі до загального фонду (без міжбюджетних трансфертів) – 267895,5 тис гривень, що становить 105,9% уточнених планових призначень, до спеціального фонду       (без міжбюджетних трансфертів) – 19566,8 тис. грн. або 99,9%. По міжбюджетним трансфертам виконання плану поточного року склало 99,3%.

У 2023 році на депозитних рахунках банків тимчасово вільні кошти загального та спеціального фондів бюджету не розміщувалися.

Загальний фонд

Доходи загального фонду за 2023 рік склали 267895,5 тис гривень, що до плану на рік становить 105,9%. Найбільшу питому вагу в загальному фонді займає податок на доходи фізичних осіб (73,5%). По податку на доходи фізичних осіб надійшло 196831,6 тис гривень при скоригованому плані 186904,6 тис гривень, виконання плану склало 105,3%, або     більше на 9927 тис гривень. В порівнянні з минулим роком надійшло податку на доходи фізичних осіб на 8,6% менше, або на 18587,7 тис гривень за рахунок наявної заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб станом на 01 січня 2024 року  по основному бюджетоутворюючому підприємству ДП «Добропіллявугілля – видобуток» в                      сумі 70323,4 тис гривень.

По податку на прибуток надходження склали 39,4 тис гривень, або 100% річного плану.  Платниками з найбільшими сумами сплати до бюджету податку є КП «Добропільська служба єдиного замовника» - 31,7 тис гривень, КП Архітектурне бюро» - 4,9 тис гривень.       В порівнянні з минулим роком надходження зменшилися у 2,9 рази або на 76,6 тис гривень      по КП «Добропільська служба єдиного замовника» на 31 тис гривень, КП «Добропільський міський транспорт» на 39,9 тис гривень, КП «Білицький міський парк культури та відпочинку» на 1,6 тис гривень за рахунок зменшення доходів від наданих послуг та припинило свою діяльність КП «Білицькеспецтехсервіс», яке у 2022 році сплатило податку у сумі 5 тис гривень.

За 2023 рік надійшло до бюджету акцизного податку з виробленого в Україні                 та ввезеного на митну територію України пального у сумі 7026,3 тис гривень при плані 6582,5 тис гривень, виконання плану склало 106,7%. В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися у 3,9 рази або на 5246,4 тис гривень за рахунок прийняття Закону України від 21 вересня 2022 року № 2618 - IX «Про внесення змін до розділу  XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо ставок акцизного податку на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану», який почав діяти з 30 вересня 2022 року та повернув акцизи на пальне до місцевих бюджетів. Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло 559,4 тис гривень при плані з урахуванням змін 428,7 тис гривень, або виконання склало 130,5%.         

В порівнянні з минулим роком надходження зменшилися у 3 рази або на 1112,7 тис гривень за рахунок того, що з 15 березня 2022 року ввезення алкогольних напоїв на територію Донецької області з метою реалізації та торгівлі заборонено відповідно до розпорядження начальника штабу-першого заступника Командувача угруповання об’єднаних сил, наказу Командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» та розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації. Ця заборона триватиме на період дії правового режиму воєнного стану.

По податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 2023 рік надійшло 1066,7 тис гривень при плані 1013,1 тис гривень, виконання плану склало 105,3% або більше на 53,6 тис гривень. В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 37,8% або на 292,5 тис гривень за рахунок прийняття Закону України від 11 квітня 2023 року№3050-IX, яким врегульоване питання щодо територій, на яких розташовані об’єкти оподаткування, та збільшення кількості платників податку на 49 фізичних осіб.

Податок на майно в частині плати за землю є одним із основних джерел надходжень  до бюджету. За 2023 рік надійшло 31520,2 тис гривень при плані – 29000,3 тис гривень, виконання плану склало 108,7%. В порівнянні з минулим роком надходження плати за землю збільшилися у 1,6 рази або на 11843,3 тис гривень за рахунок індексації нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (коефіцієнт – 1,15), збільшення кількості платників, які сплачують орендну плату за землю на 60 фізичних осіб та погашення податкового боргу по земельному податку ДП «Добропіллявугілля-видобуток» у сумі 2315,9 тис гривень.  

Надійшло туристичного збору 4,6 тис гривень, або 100% виконання річного плану. Податковими агентами збору у 2023 році є одна юридична особа та одна фізична особа.  В порівнянні з минулим роком надходження зменшилися у 4,5 рази або на 16,2 тис гривень за рахунок меншої сплати збору податковими агентами – ДП «Добропіллявугілля-видобуток» на 4,9 тис гривень, КП «Добропільська служба єдиного замовника» на 8,6 тис гривень, ТОВ «Промагроснаб» на 1,2 тис гривень, не є платником туристичного збору у 2023 році ФОП Гоман Р.М., який у 2022 році сплатив до бюджету 2,8 тис гривень.        

Надійшло єдиного  податку до бюджету громади  27922,3 тис гривень при плані  26307,2 тис гривень, виконання склало 106,1% річного плану або на 1615,1 тис гривень більше. В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 32,9% або на 6912,5 тис гривень за рахунок підвищення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня 2023 року на 8,2% (зростання податку для платників першої групи), підвищення мінімальної заробітної плати для юридичних осіб на 3,1%, для фізичних осіб на 8,3% (зростання податку для платників другої групи), які користуються правом добровільної сплати податку, прийняття Закону України  від 30 червня 2023 року № 3219-IX, яким з 01 серпня 2023 року скасоване пільгове оподаткування для платників єдиного податку третьої групи, які використовували ставку у розмірі 2% доходу.

За 2023 рік надійшла частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету від КП «Добропільська служба єдиного замовника» у сумі 29,4 тис гривень,  КП «Добропільський міський транспорт» у сумі 4,4 тис гривень, КП «Білицький міський парк культури та відпочинку» у сумі 2,1 тис гривень, КП «Архітектурне бюро» Добропільської міської ради у сумі 2,6 тис гривень на загальну суму 38,5 тис гривень, виконання плану склало 119,4%. В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися    у 2,6 рази або на 23,6 тис гривень в основному за рахунок сплати  КП «Добропільська служба єдиного замовника», яке у 2022 році не сплачувало цей платіж.

По коду 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції» надійшло 24,5 тис гривень, виконання плану склало 101,4%. В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 32,1% або на 6 тис гривень за рахунок збільшення кількості порушників на 4 особи.

По коду 21081500 «Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів» надійшло 32 тис гривень, виконання плану склало 100%. Надійшли кошти від одного порушника законодавства Титова В.М.    

За 2023 рік надійшло 41,1 тис гривень адміністративного збору за проведення реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, виконання плану склало 104,1%.

За 2023 рік надійшло коштів від надання інших адміністративних послуг у сумі          90,3 тис гривень при плані на рік 87,8 тис гривень, виконання плану склало 102,9%.            

В порівнянні з минулим роком надходження зменшилися у 2,7 рази або на 150,5 тис гривень у зв’язку із зменшенням кількості звернень за послугами з причини дії з лютого 2022 року до серпня 2023 року постанови КМУ від 28 лютого 2022 року № 165 «Про зупинення строків надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру».

Надійшло за 2023 рік адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень (КБКД 22012600) 229,2 тис гривень при плані  212,7 тис гривень, виконання плану склало 107,8% або на 16,5 тис гривень більше плану.             

В порівнянні  з минулим роком надходження збільшилися у 3,5 рази або на 164,3 тис гривень за рахунок  збільшення кількості осіб, які звернулися за послугою, у зв’язку з відновленням  роботи центру надання адміністративних послуг.

По коду 22080400 «Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності» надходження склали 932,5 тис гривень при плані 912,3 тис гривень, або 102,2%  затвердженого плану на рік. В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися у 1,6 рази або на 357,4 тис гривень у зв’язку зі збільшенням кількості платників, які сплачують орендну плату на 4 особи, незалежно від продовження дії рішення Добропільської міської ради від 23 березня 2022 року № 8/21-2 «Про звільнення від плати за оренду майна, що перебуває в комунальній власності», яким звільнені з дати призупинення діяльності орендарі, які не використовують майно через обставини, за які не відповідають. 

По коду 24060300 «Інші надходження»  в бюджет надійшло 782,4 тис гривень, з них: повернення фінансування минулих років – 669,7 тис гривень, плата за користування місцем розташування рекламних засобів – 31,3 тис гривень (платники ФОП Моргун О.М., Питовий Є.А., Рябовол В.Г.), сплата коштів реєстраційного внеску у сумі 1,4 тис гривень, повернення грошової застави виборця – 6,5 тис гривень та сплата витрат, здійснених на підготовку лота для продажу – 73,5 тис гривень.

Спеціальний фонд

До спеціального фонду  бюджету громади за 2023 рік надійшло (без урахування трансфертів) 19566,8 тис гривень, до минулого року надходження зменшилися на  7 тис гривень у зв’язку з поверненням у 2023 році помилково зарахованих коштів від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній власності у сумі 140,1 тис гривень.

Основним джерелом надходжень спеціального фонду  є власні надходження бюджетних установ (91,4%). Доходи склали 17875,4 тис гривень, або 102,9%  уточнених річних планових призначень.

Надходження до фонду охорони  навколишнього природного середовища склали    1708,2 тис гривень, або 81,5% річного обсягу. Невиконання плану за 2023 рік пояснюється наявністю податкового боргу у основного бюджетоутворюючого підприємства - ДП «Добропіллявугілля-видобуток» у сумі 1655 тис гривень.

Надходження до бюджету розвитку в 2023 році відсутні.

Рішенням Добропільської міської ради від 18 червня 2008 року № 5/34-38 затверджено Положення про цільовий фонд. За 2023 рік до цільового фонду надійшло коштів у сумі 123,3 тис гривень, що більше, ніж у минулому році, на 110,6 тис гривень за рахунок збільшення сум надходжень пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою, кошти надійшли від 16 платників.

Стан недоїмки по платежах до бюджету

За даними програмного комплексу АІС «Місцеві бюджети» обсяг боргу по міській територіальній громаді станом на 01 січня 2024 року склався в сумі 20652,3 тис гривень, що на 1,7%, або на 362,3 тис гривень менше, ніж на початок року. Заборгованість виникла по платежах: податку на доходи фізичних осіб – 2440 тис гривень, рентній платі за користування надрами загальнодержавного значення – 1761 тис гривень, акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів –  22,6 тис гривень, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки –  416,5 тис гривень, туристичному збору – 0,2 тис гривень, платі за землю – 6384,8 тис гривень, єдиному податку – 3395,1 тис гривень, адміністративним штрафам та іншим санкціям за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 4508,9 тис гривень, податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин та механізмів – 23,8 тис гривень,  екологічному податку –  1654,9 тис гривень, податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – 22,8 тис гривень та частині чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету – 21,7 тис гривень. Крім вищезазначеного боргу існує заборгованість по орендній платі за комунальне майно в сумі 464,5 тис гривень, в тому числі 146,5 тис гривень – заборгованість, яка виникла у 2008-2014 роках. По ТОВ «Донбастехносервіс-Люкс» рішенням Господарського суду Донецької області від 25 лютого 2016 року по справі № 905/3628/15 позовні вимоги Добропільської міської ради щодо сплати заборгованості задоволені, але фактично борги не погашені.

Також значиться заборгованість, яка виникла у 2020-2023 роках у сумі                         317,8 тис гривень, в тому числі з найбільшими сумами по ПАТ «Укртелеком» - 249,9 тис гривень. Підготовлено та направлено претензії-вимоги 06 березня 2023 року та     21 червня 2023 року про сплату заборгованості за договором оренди, отримано відповідь, в якій орендар заперечує правомірність нарахування орендної плати за період  з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2022 року, у зв’язку з чим 24 листопада 2023 року на адресу Міністерства юстиції направлено листа щодо надання відповідного роз’яснення. По ФОП Моргун О.М. значиться заборгованість у сумі 62,1 тис гривень (в травні та серпні поточного року направлено претензії-вимоги про оплату заборгованості за договором оренди, а 01 грудня 2023 року заявлено позов до суду).

ІV. Видатки та заборгованість

Виконання бюджету Добропільської міської територіальної громади по видатках склало 619937,4 тис гривень, або 96,7 % до плану звітного періоду, у тому числі по загальному фонду – 348482,6 тис гривень (95,4 % уточнених річних призначень), спеціальному – 271454,8 тис гривень (98,3 %). У порівнянні з минулим роком загальна сума видатків збільшилася на 60,9 % або  на 234,6 млн гривень. Зростання видатків зумовлено збільшенням трансфертів із державного та  обласного бюджетів.

 Протягом 2023 року всі галузі фінансувались з урахуванням покриття першочергових витрат та  життєзабезпечення громади.

Планові показники   звітного періоду виконані по фінансуванню видатків загального фонду:

• на утримання установ соціально-культурної сфери на 99,9 %,
• на соціальне забезпечення – 92,8 %,
• на утримання органів місцевого самоврядування – 99,7 %,
• на житлово-комунальне господарство – 98,8 %,
• на інші видатки (КФК  7000, 8000, 9000) – 62,1 %.

Із загальної суми проведених видатків (без трансфертів) загального фонду бюджету Добропільської міської територіальної громади на утримання установ соціально-культурної сфери міста спрямовано 213123,9 тис гривень (питома вага – 65,2%), на соціальний захист – 14766,4 тис гривень (4,5%), на утримання органів місцевого самоврядування – 50103,1 тис гривень (15,3%), на видатки житлово-комунального та дорожнього господарства – 46907,2 тис гривень (14,4 %), на заходи та роботи з територіальної оборони, мобілізаційної підготовки та із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій – 1831,8 тис гривень (0,6 %),  на інші видатки –  89 тис гривень.

Сума міжбюджетних трансфертів із бюджету територіальної громади в 2023 році  склала 27,4 млн гривень, що у порівнянні з минулим роком більше на 23,2 млн гривень. З них 19,8 млн гривень – трансферти обласному бюджету та Покровської РВА, 7,6 млн гривень – трансферти державному бюджету.

Структура видатків загального фонду за економічною класифікацією складається із видатків на оплату праці – 70 %, на медикаменти та перев`язувальні матеріали  та продукти харчування – 0,08 %, на енергоносії – 5,2 %, на соціальне забезпечення – 0,94 %, на міжбюджетні трансферти – 6,2 %. Зберігається тенденція минулого року щодо  суттєвого збільшення обсягу (до 15,3 % в загальному обсязі видатків) поточних трансфертів комунальним підприємствам для організації їх роботи для життєзабезпечення громади в умовах  дії воєнного стану. Питома вага захищених статей в загальній сумі видатків бюджету складає 76 %.

Спеціальний фонд виконано на 98,3 % до уточнених річних показників. За структурою проведених видатків найбільшу питому вагу -92,6 % займають видатки бюджету розвитку (виконані на 98,5 % до уточненого річного плану). Видатки, що проведені за рахунок  власних надходжень бюджетних установ, займають 6,3 % (річні призначення виконані на 98,4 %); видатки фонду охорони навколишнього природного середовища займають 0,9 % (річні призначення виконані на 85,8 %); видатки за рахунок залишку коштів, що надійшли від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, склали 0,7 % (річні  уточнені призначення виконані на 100 %).

Державне управління (ТПКВКМБ 0100)

На утримання органів місцевого самоврядування  по загальному фонду заплановано      (з урахуванням змін) на 2023 рік 50275,6 тис гривень, видатки проведені на суму 50103,1 тис гривень або 99,7 %  уточнених річних  планових призначень. В загальній сумі видатки на оплату праці з нарахуваннями склали  90,7 %, енергоносії –  4,7 %, інші поточні видатки – 4,6%.  У порівнянні з відповідним періодом минулого року загальні видатки збільшилися на 24,6% (9,9 млн гривень) в зв’язку  із виходом працівників з простою та застосуванням постанови КМУ 391, із-за зростання тарифів по енергоносіях відбулося зростання на 92% (1135 тис гривень).

Кількість автомобілів, що знаходиться на балансі – 11 та ще 2 орендуються. Видатки   на утримання автомобілів за 2023 рік склали 1848,4 тис гривень. По структурі найбільшу питому вагу (46%) займають видатки на придбання ПММ.

Загальна річна сума запланованих видатків (з урахуванням змін) по спеціальному фонду  – 713,8 тис гривень, виконання за 2023 рік становить 623,6 тис гривень або 87,4 %. Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами (перша група власних надходжень), сформувалися із доходів від здачі в оренду приміщень, основних засобів (3 підгрупа першої групи).  При плані  134,6 тис гривень касові видатки склали  44,5 тис гривень.

Майно, яке здавалося в  оренду протягом звітного періоду:

Виконавчим комітетом міської ради – приміщення, кабінети адмінбудинку, основні засоби;

Управлінням соціального захисту населення – приміщення; 

Фінансовим управлінням міської ради – автомобіль.                                

По іншим джерелам власних надходжень (благодійні внески гранти та дарунки) уточнені планові призначення та касові видатки склали 176,3 тис гривень, а саме:

управлінням соціального захисту населення отримано канцелярське приладдя             для організації роботи працівників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення (акт безкоштовного приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей від 02 січня 2023 року) від благодійної організації «Благодійний фонд «СТАБІЛІЗЕЙШЕН СУППОРТ СЕРВІСЕЗ» на суму 40 тис гривень;

 виконавчим комітетом отримано від Луганського обласного правозахисного центру  «Альтернатива» дизельний електрогенератор (61 тис гривень), від Асоціації "Енергоефективні міста України" мережевий жорсткий диск (2,3 тис гривень), в  рамках проекту "Спеціальна програма підтримки східної України (підконтрольні Уряду території)/EU4ResilientRegions", GIZ - дві мобільні автономні сонячні станції зарядки з сонячною панеллю (72,4 тис гривень), усього на  136,3 тис гривень.

Видатки бюджету розвитку склали 402,8 тис. гривень (100% уточнених планових річних призначень), в тому числі

• фінансовим управлінням  придбана  комп’ютерна техніка (процесори) –                        138,1 тис гривень;
• виконавчим комітетом Добропільської міської ради придбані зарядна станція для ЦНАПу, фотоапарат, портативна електростанція, комп’ютерна техніка, опалювальний котел для адмінбудівлі Святогорівського старостинського округу – 264,7 тис гривень.

Освіта (ТПКВКМБ 1000)

На 2023 рік по загальному фонду на освіту заплановані видатки у сумі                           232229,4 тис гривень, план з урахуванням змін склав 186040 тис гривень,  касові видатки складають 185815,4 тис гривень, або 99,9% планових призначень з урахуванням змін. Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальній сумі проведених видатків складає 90,8%, енергоносіїв – 7,1%, інших видатків – 2,1%.

Уточнений обсяг запланованих видатків загального фонду за рахунок освітньої субвенції, яка спрямовується на виплату заробітної плати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, складає 82462,5 тис гривень, використано (каса) – 82350,6 тис гривень, або 99,9%. Субвенція на інклюзивно-ресурсні центри запланована у розмірі 1314,3 тис гривень, видатки проведені (каса) у сумі 1313,9 тис гривень, або 99,9%. Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами запланована за рахунок залишку, що склався на початок року у сумі 597,3 тис гривень,  використано (каса) – 564,6 тис гривень, або 94,5% річних призначень.

У звітному періоді на медикаменти та продукти харчування видатки не планувались.

По коду 1080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» здійснюється фінансування 2 музичних шкіл. По загальному фонду касові видатки склали 9804 тис гривень, по спеціальному фонду – 200,7 тис гривень. Контингент учнів за 2023 рік склав 471 учень, в тому числі 125 учнів пільгової категорії.

По коду 1120 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти» видатки на підвищення кваліфікації педагогічних працівників відділу освіти склали 130,3 тис гривень.

По коду 1142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» видатки склали 412,8  тис гривень, або 99,9% від планових призначень, з них на: видачу одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2023 році виповнилося 18 років - 38 тис гривень (21 чол.*1810 гривень); виплату стипендій 27 обдарованим дітям  - 229,5 тис гривень; видатки на відрядження – 43 тис гривень; придбання подарунків для учнів закладів освіти за високі досягнення у навчанні та визначених переможцями учнівських олімпіад - 59,4 тис гривень; транспортні послуги в межах виконання програмних заходів – 11,7 тис гривень; на  виконання програми місцевих стимулів для медичних працівників та забезпечення кадрами лікарів медичних підприємств в Добропільській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки для навчання однієї студентки у вищому навчальному закладі – 31,2 тис гривень.

План по видатках з урахуванням змін за спеціальним фондом на 2023 рік по галузі складає 25137,9 тис гривень.  Касове виконання – 22150,2 тис гривень, або 88,1 %.

За рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків надійшли безоплатно подарунки від фізичних та юридичних осіб у сумі 11133,3 тис гривень, в тому числі: від Департаменту освіти і науки отримані планшети для дітей в кількості 30 одиниць на суму 275,8 тис гривень; ноутбуки для вчителів в кількості 84 одиниці на суму 1984,7 тис гривень; від представництва дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ) придбані планшети та хромбуки в кількості 40 одиниць, ноутбуки, сумки для ноутбука та інше на суму 1849,3 тис гривень; від благодійної організації «Благодійний фонд «СпівДія» з метою підвищення ефективності навчального процесу отримана комп’ютерна техніка в кількості 109 одиниць на суму 2691,8 тис гривень; в рамках реалізації освітнього проєкту «Reducation» отримані планшети на суму 70 тис гривень; від міжнародної освітньо-культурної Асоціації генератор для ЦДЮТ на суму 26 тис гривень; в рамках реалізації проекту УВКБ ООН отримані будівельні матеріали для ремонту закладів освіти, що постраждали внаслідок воєнних дій, на суму 1737,8 тис гривень; отримані шкільні підручники на суму 823,7 тис гривень; в рамках реалізації проєкту з облаштування укриттів в навчальних закладах громади отримані товарно-матеріальні цінності від ГО «Твори Добропілля» для облаштування захисних споруд у підвальних приміщеннях шкіл на суму 1395,8 тис гривень,  та інші на суму 278,4 тис гривень.

Видатки спеціального фонду (бюджету розвитку) склали 10812,7 тис гривень на: виготовлення ПКД, проведення експертизи та проведення капітального ремонту внутрішніх санітарно-технічних систем та облаштування приміщення цивільного захисту в ЗОШ № 19  у сумі 7995,6 тис гривень; виготовлення ПКД та проведення експертизи по капітальному ремонту протирадіаційного укриття, що належить ДНЗ № 34 «Вуглик» у сумі 2 49,7 тис гривень; виготовлення ПКД по капітальному ремонту частини підвального приміщення будівлі ДНЗ № 36 «Пролісок» у сумі 150,9 тис гривень; виготовлення ПКД, проведення експертизи та капітальний ремонт покрівлі ДНЗ № 35 «Казка»  у сумі 999,7 тис гривень; виготовлення ПКД та проведення експертизи по капітальному ремонту внутрішніх підвальних приміщень з облаштуванням найпростішого укриття Білицької ЗОШ № 10 у сумі 347,8 тис гривень; розробка ПКД, проведення експертизи та капітальний ремонт вестибюлю та коридору Ганнівської ЗОШ у сумі 49,8 тис гривень;  придбання теплового лічильнику ДНЗ № 6 «Світлячок» у сумі 86,2 тис гривень,  опалювального котла ЗОШ № 6 у сумі   528,6 тис гривень; придбання процесорів та ноутбуків для Центру професійного розвитку педагогічних працівників та централізованої бухгалтерії у сумі 185 тис гривень; закупівля навчальної та навчально-методичної літератури для учнів та педагогічних працівників пілотних класів за рахунок субвенції з обласного бюджету у сумі 219,4 тис гривень.

Охорона здоров’я (ТПКВКМБ 2000)

У Добропільській міській територіальній громаді в 2023 році головним розпорядником бюджетних коштів по галузі «Охорона здоров’я» визначений виконавчий комітет Добропільської міської ради. Загальна кубатура будов лікувальних закладів складає 123,3 тис. куб.м. КНП «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» є підприємством спільної власності громад сіл, селищ, міст, що перебуває в управлінні обласної ради. Виконавчий комітет Добропільської міської ради не затверджує штатний розпис підприємства.

Планові призначення загального фонду з урахуванням змін на рік склали   5000,3 тис гривень, касові видатки – 4992,7 тис гривень, або 99,9 %.

По коду 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» планові призначення на рік з урахуванням змін складають 647,6 тис гривень, касові видатки –      647,6 тис гривень. Виконання 100 %. В КНП «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» 250 ліжок звичайного стаціонару та 15 ліжок денного стаціонару. Для відшкодування витрат за перебування соціально незахищених верств населення на стаціонарному лікуванні запланована фінансова підтримка (зарплата з нарахуваннями на неї) у сумі 402,7 тис гривень, касові видатки 402,7 тис гривень, виконання 100 %. Фінансова підтримка за фактично надані послуги військово-лікарської комісії склала 191,9 тис гривень, виконання 100 %. На надання поліпшених умов стаціонарної допомоги ветеранам Другої світової війни, учасникам АТО/ООС та прирівняним особам профінансована фінансова підтримка у сумі 53 тис гривень або 100%. Кошти використані на медикаменти та продукти харчування.

По коду 2100 «Стоматологічна допомога населенню» планові призначення на рік з урахуванням змін склали 1396,9 тис гривень, касові видатки – 1396,9 тис гривень, виконання складає 100%. Відповідно до Програми надання стоматологічної допомоги населенню в Добропільській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Добропільської міської ради від 15.09.2021 року № 8/13-8 та рішення виконавчого комітету від 29.03.2019 року № 150 «Про встановлення вартості стоматологічних послуг та визначення пільгової категорії населення для обслуговування в комунальному некомерційному підприємстві «Добропільська міська стоматологічна поліклініка» надається фінансова підтримка з міського бюджету на надання: стоматологічної допомоги дітям до                16 років; зубопротезування пільговій категорії населення. Кошти використані на заробітну плату з нарахуваннями, медикаменти та оплату енергоносіїв.

По коду 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» планові призначення на рік з урахуванням змін складають 2724,4 тис гривень, касові видатки склали 2716,7 тис гривень, або 99,7%. Були видані спеціальні суміші у кількості 87 банок 1 дитині, хворій на фенілкетонурію, на суму 282 тис гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 1720,7 тис гривень. На забезпечення 350 осіб лікарськими засобами за безкоштовними та пільговими рецептами використано 654,5 тис гривень. У звітному періоді оплачені послуги з профілактичних медичних оглядів 86 осіб у сумі 52,2 тис гривень.             

В 2023 році застраховано 37 медичних працівників на випадок зараження на ВІЛ-інфекцію на суму 7,4 тис гривень.

По коду 2141 «Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики» планові призначення на рік з урахуванням змін склали 33,5 тис гривень. Виконання склало 100%. Закуплено 100 доз вакцини для профілактики грипу.

По коду 2142 «Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом» планові призначення на рік з урахуванням змін дорівнюють касовим видаткам 29,5 тис гривень. Кошти використані на придбання 220 доз туберкуліну для своєчасної туберкулінодіагностики дітей.

По коду 2152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я» річні планові призначення з урахуванням змін складають 168,3 тис гривень, касові видатки –                 168,3 тис гривень, або 100 %. Кошти витрачені для закупівлі 1200 шт. калоприймачів на суму 79,5 тис гривень та 136 упаковок дитячих та дорослих підгузків на суму 88,8 тис гривень.

Соціальний  захист та соціальне забезпечення (ТПКВКМБ 3000)

По галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» при затвердженому плані         з урахуванням змін по загальному фонду 15903,6 тис гривень виконання склало                       14766,4 тис гривень або 92,8 %.

На утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) витрачено 3991,7 тис гривень, або 100% від планових призначень. Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальній сумі проведених видатків складає 98,6%, енергоносіїв – 1,1%, інших видатків – 0,3%. По спеціальному фонду протягом звітного періоду доходи від плати за обслуговування одиноко проживаючих громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, не надходили, видатки не проводились. За рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків видатки проведені у сумі 564,6 тис гривень, в тому числі: від «Німецького ТОВ GIZ» отримані засоби реабілітації, триколісні електричні велосипеди для соціальних працівників  на 236,3 тис гривень; від ГО Добропільського центру молоді “Добро” - засоби реабілітації (тростина регульована, милиці підлокітника, милиця пахвова, стілець-туалет складний, інвалідні коляски) на суму 325 тис гривень;  від Добропільського центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю отримані медикаменти на суму 3,3 тис гривень.

На утримання Центру комплексної реабілітації осіб з інвалідністю витрачено 2273,9 тис гривень, або 100% від планових призначень. Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальній сумі проведених видатків складає 93%, енергоносіїв – 1,8%, інших видатків – 5,2%. По спеціальному фонду за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків від Благодійного фонду милосердя та здоров’я отримано автомобіль та рятувальний рюкзак на суму 1260,3 тис гривень; вироби медичного призначення та реабілітаційне обладнання (респіратори, перчатки медичні, маски медичні, інвалідні коляски та інше) на суму 10,3 тис гривень. Реабілітацію проходять 55 осіб з інвалідністю.

На утримання Центру соціально-психологічної реабілітації дітей по загальному фонду заплановані кошти у розмірі 4504,9 тис гривень, виконання склало 3394,2 тис гривень, або 75,3 %. Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями – 94,6 %, енергоносії – 4,8%, інші видатки – 0,6 %, На кінець 2023 року у Чернівецькій області в КЗ "Карапчівська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат" перебуває 2 дитини, 1 дитина – в Івано-Франківській області в  КП «Теплий дім». За звітний період надійшло благодійних внесків, грантів та дарунків на 79,8 тис гривень (генератор від ГО «Відповідальні громадяни» та планшети від служби у справах дітей Донецької обласної державної адміністрації).

Видатки на утримання 7 штатних одиниць міського Центру соціальних служб               по загальному фонду заплановані у сумі 1099,8 тис гривень, виконання склало 100%. Питома вага видатків на заробітну плату з нарахуваннями – 98,6%, енергоносії – 1,3%, інші видатки – 0,1%.  По спеціальному фонду за рахунок власних надходжень від оренди автомобіля видатки проведені у сумі 44 тис гривень на придбання засобів зв’язку, оплату програмного забезпечення, оновлення програми і постачання сертифікатів, заправку та ремонт оргтехніки, оплату техумов на встановлення вузла подачі води, страховку транспортного засобу, оплату послуг з Інтернету. За рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків від громадської організації М.АРТ.ШН-КЛУБ придбане оснащення (меблі, оргтехніка, іграшки та ігри, канцелярські товари) для облаштування Денного центру соціально-психологічної допомоги для осіб, які постраждали від домашнього насильства, який є структурним підрозділом Добропільського міського центру соціальних служб, на суму 590,1 тис гривень.

Підтримка міській раді ветеранів за кодом 3192 «Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» у звітному періоді склала 124,6 тис гривень (заробітна плата з нарахуваннями  2-х штатних одиниць, програмне забезпечення, канцелярські товари).

За рахунок коштів обласного бюджету проведені видатки на:

- компенсаційні виплати 18 особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування –  10,2 тис гривень;

-    надано пільг на оплату житлово-комунальних послуг 22 особам з інвалідністю по зору 1 та 2 груп, а також дітям з інвалідністю по зору на суму 76,3 тис гривень;

-    на пільгове медичне обслуговування 23-ом особам, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрачено 92 тис гривень;

- на надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, у тому числі тим, які зареєстровані/задекларовані на території Донецької області та перемістилися (евакуювалися) за її межі 32-ом одержувачам на суму 160 тис гривень;

- на надання матеріальної допомоги 39 особам постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі тим, які зареєстровані/задекларовані на території Донецької області та перемістилися (евакуювалися) за її межі, на суму 39 тис гривень.

Протягом звітного періоду за рахунок коштів міського бюджету проведені видатки на:

-    надання пільг 22 громадянам з оплати послуг зв’язку (в тому числі особам                    з інвалідністю по зору І та ІІ груп та дітям з інвалідністю по зору) – 23,8 тис гривень;

-    надання матеріальної допомоги учасникам АТО/ООС/військової агресії, інвалідність яких пов’язана із захистом Батьківщини та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (з числа учасників АТО/ООС), членам сімей загиблих (померлих) Захисників чи Захисниць України з нагоди відзначення святкових та пам`ятних дат – 62,5 тис гривень;

- надання одноразової матеріальної допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовців (на час дії воєнного стану) 47 родинам загиблих - 470 тис гривень;

-    надання одноразової грошової матеріальної допомоги 64 громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильской катастрофи до 37 -ої річниці -33,1 тис гривень;

-    надання соціальних гарантій 9 фізичним особам, які надають соціальні послуги  –    233,9 тис гривень;

-    матеріальну допомогу 37 учасникам бойових дій в Афганістані - 29,9 тис гривень;

-    щомісячну стипендію особі, якій виповнилося 100 років – 12 тис гривень;

Виконкомом міської ради на оплату послуг з доставки до домогосподарств деревини паливної використано 427,8 тис гривень, на виплату матеріальної допомоги малозабезпеченим - 5 тис гривень, поховання безрідних громадян – 21,4 тис гривень, матеріальна допомога квартальним, активістам органів місцевої самоорганізації населення -50 тис гривень.

По коду 3131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»» протягом звітного періоду проведено видатків на 141,6 тис гривень, в тому числі: 94 тис гривень – допомога у підготовці та проведенні заходів щодо реалізації сімейної політики: забезпечення продуктами харчування дітей пільгової категорії, 47,6 тис гривень – виготовлення та розміщення біл-бордів, банерів, соціальної реклами.

По коду 3210 «Організація та проведення громадських робіт» на організацію та проведення громадських робіт протягом звітного періоду витрачено 25,4 тис гривень. Було залучено 1 робітника від центру зайнятості  для робіт у міський парк.

По коду  3230  «Видатки, пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв’язку із введенням воєнного стану» протягом звітного періоду проведені видатки для забезпечення харчуванням 70 внутрішньо переміщених осіб на суму 291 тис гривень, або 100% планових призначень.

Культура і мистецтво (ТПКВКМБ 4000)

По галузі «Культура і мистецтво» на 2023 рік по загальному фонду заплановані видатки з урахуванням змін у сумі 13866,1 тис гривень, виконані (каса) на 13866,1 тис гривень, або 100%. Питома вага захищених статей в загальній сумі проведених видатків склала 95,3%.

По коду 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» за рахунок загального фонду на утримання публічної бібліотеки (9 філій) використано 2592,3 тис гривень. Питома вага захищених статей – 98,3%.

По коду 4060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» касові видатки загального фонду на утримання 2 центрів культури та дозвілля та 3 клубів склали 9658,6 тис гривень. Питома вага захищених статей – 95,3%.

  По коду 4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» на утримання централізованої бухгалтерії направлено 1518,9 тис гривень, питома вага захищених статей 96,3%.

По коду 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»  план з урахуванням змін на рік складає 96,4 тис гривень, виконано 96,4 тис гривень, або 100%. Погашено кредиторську заборгованість, яка склалась станом на 01 січня 2023 року.

Спеціальний фонд сформований за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків.

По спеціальному фонду план з урахуванням змін складає 10,2 тис гривень. Фактичне виконання 2023 року (каса) становить 10,2 тис гривень, або 100% річних призначень.

За рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків отримано: книги для поповнення бібліотечного фонду від Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого на суму 1 тис гривень та оцинковані листи для ЦКД м.Добропілля від КП «Добропільська служба єдиного замовника» на суму 9,2 тис гривень.

Фізична культура і спорт (ТПКВКМБ 5000)

За рахунок коштів бюджету Добропільської міської територіальної громади утримуються дитячо-юнацька спортивна школа відділу у справах сім’ї, молоді та спорту, спортивний комплекс м. Добропілля, палац спорту м. Білицьке, центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”, централізована бухгалтерія та проводяться спортивні заходи з олімпійських та неолімпійських видів спорту, виплата стипендій та одноразових виплат провідним спортсменам міста.

По галузі «Фізична культура і спорт» річні планові призначення по загальному фонду  з урахуванням змін склали 8449,7 тис гривень, виконання (каса) 8449,5 тис гривень,  або на 100%.

По коду 5011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» відповідно до програми економічного і соціального розвитку Добропільської МТГ на 2023 рік (із змінами) прийнято участь у 9 спортивних заходах обласного та всеукраїнського рівня. Касові видатки склали 96,7 тис гривень. Середня вартість одного заходу – 10,7 тис гривень.

По коду 5012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з        неолімпійських видів спорту» відповідно до програми економічного і соціального розвитку Добропільської МТГ на 2023 рік (із змінами) прийнято участь у 2 спортивних  заходах всеукраїнського рівня. Касові видатки склали 5,7 тис гривень. Середня вартість одного заходу – 2,8 тис гривень.

По коду 5031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» касові видатки склали 2719,1 тис гривень, або 100% від запланованих, в тому числі: заробітна плата з нарахуваннями складають 94,9%, енергоносії 3,4%, інші видатки 1,7%. Протягом року прийнято участь у 1 спортивному змаганні обласного рівня. Середня вартість одного заходу  16,9 тис гривень.

По коду 5041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» утримуються спортивні комплекси м.Добропілля та м.Білицьке. Касові видатки склали 4371,9 тис гривень, в тому числі зарплата з нарахуваннями 81,4%, енергоносії 12,3%, інші видатки 6,3%.

Спеціальний фонд сформований за рахунок платних послуг, благодійних внесків, грантів та дарунків, бюджету розвитку. План на рік з урахування змін склав  1301,2 тис гривень, касові видатки – 1199,3 тис гривень.

За рахунок платних послуг касові видатки склали 561,7 тис гривень, в тому числі:     248,1 тис гривень – заробітна плата з нарахуваннями, 145 тис гривень – енергоносії,         168,6 тис гривень - інші видатки.

За рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків видатки склали  22,9 тис гривень. Оприбутковано матеріали після демонтажу.

Видатки спеціального фонду (бюджет розвитку) використані у сумі   614,7 тис гривень на капітальний ремонт покрівлі палацу спорту м.Білицьке.

По коду 5061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» утримується комунальна фізкультурно-оздоровча установа «Добропільський центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх». Касові видатки на утримання Центру склали   281,4 тис гривень, в тому числі зарплата з нарахуваннями 91,9%, енергоносії 0,7%, інші видатки 7,4%.

По спеціальному фонду план на рік з урахуванням змін склав   4,5 тис гривень. Кошти використані на придбання канцтоварів.

По коду 5062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» касові видатки склали 10 тис гривень. Видатки направлені на виплату одноразових винагород за високі досягнення у спорті 7 спортсменам.

По коду 5063 «Забезпечення діяльності централізованих бухгалтерії» утримується централізована бухгалтерія. Касові видатки склали       964,7 тис гривень, в тому числі 95,6% зарплата з нарахуваннями, енергоносії 0,3%, інші видатки 4,1%.

Житлово-комунальне господарство (ТПКВКМБ 6000)

По галузі «Житлово-комунальне господарство» річні планові призначення                       з урахуванням змін на 2023 рік склали  53919,2 тис гривень (протягом 2023 року додатково направлено на галузь 39 млн гривень, в тому числі:

-    по  загальному фонду – 46758,5 тис гривень, виконання – 46215 тис гривень, або 98,8%  до уточнених річних призначень;

-    по спеціальному фонду -7160,7 тис гривень, касові видатки за рік склали                     7121,1 тис гривень, або 99,5% планових призначень з урахуванням змін.

По коду 6011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» на 2023 рік по загальному фонду на придбання будівельних матеріалів для ліквідації аварійних ситуацій  у житловому фонді  для одержувача бюджетних коштів КП «Добропільська служба єдиного замовника» передбачено 49,5 тис гривень, протягом звітного періоду одержувачу додатково по загальному фонду виділено 205,3 тис гривень. Використано на придбання предметів, матеріалів для усунення аварійних ситуацій в житловому фонді 99 тис гривень, на оплату послуг з розвезення по містах і селах контейнерів для тпв – 56,4 тис гривень; видалення сухостійних та аварійних дерев в житловому фонді – 99 тис гривень, всього касові видатки склали 254,3 тис гривень, або 100 % уточненого річного плану. По спеціальному фонду (бюджету розвитку) для розробки пкд на капремонт покрівлі  будинків по вулицях Незалежності, 37 та Театральна, 22, як заходу з усунення пошкоджень після обстрілів російською федерацією, виділено і використано 195,3 тис гривень.        

По коду 6012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» для  забезпечення сталого проходження опалювального сезону  протягом звітного періоду  для одержувача бюджетних коштів - комунального підприємства «Добро» по загальному фонду виділено 21772,2 тис гривень для розрахунків за вугілля, використану електроенергію, придбання кабелю та тмц для ремонтних робіт, улаштування огорожі для системи резервного живлення електропостачання. Касові видатки склали 21772,1 тис гривень або 100 уточненого річного плану:  погашено кредиторську заборгованість за вугілля                   (3,1  тис тон) та за послуги з розподілу електроенергії (2600,7 тис кВт), придбано 1,6 тис тон вугілля, 48 м кабелю АСБл3х120, тмц. По спеціальному фонду в межах бюджету розвитку для оплати робіт по бурінню свердловин виділено 235,8 тис гривень,  кошти використані в повному обсязі.

Для забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства по коду 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» в бюджеті територіальної громади на  2023 рік  по загальному фонду  для одержувача бюджетних коштів - комунального підприємства «Добропільська служба єдиного замовника» передбачено 48 тис гривень. Додатково виділено 966,9 тис гривень. Уточнений річний план по загальному фонду на звітну дату склав  1014,9 тис гривень, виконання –  1014,9 тис гривень (100%), з них:

-    на технічне обслуговування та утримання в належному стані (поточний ремонт та матеріали) зовнішніх мереж водопостачання, в тому числі села Красноярське; виконання заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (створення альтернативного джерела водопостачання) в місті Білицьке; улаштування огорожі для системи живлення резервного електропостачання одержувачем бюджетних коштів - комунальним підприємством «Добропільська служба єдиного замовника» використано 385,2 тис гривень;

-    на придбання предметів, матеріалів, паливно-мастильних матеріалів для ремонтних і відновлюваних робіт одержувачем бюджетних коштів – Добропільським ВУВКГ                      КП «Компанія «Вода Донбасу» використано 629,6 тис гривень, або  100%.

По спеціальному фонду уточнені річні призначення склали 2842,7 тис гривень, виконання  - 2834,4 тис гривень (99,7% плану), з них:

- в рамках договору благодійної пожертви від благодійної організації «Благодійний Фонд НЬЮ ВЕЙ» виконавчим комітетом Добропільської міської ради отримані  матеріали (труба питна) з метою надання екстреної невідкладної мультисекторальної допомоги -              1442,7 тис гривень;

- для відновлення централізованого водопостачання та підготовки для проходження опалювального періоду 2023-2024 років з оплати послуг з розтампонування свердловин                  в кількості 2 одиниць  і підключенням мереж  до альтернативних водних джерел одержувачем бюджетних коштів - Добропільським ВУВКГ КП «Компанія «Вода Донбасу» з виділених 1400 тис гривень за рахунок дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування використано 1391,7тис гривень (99,4% уточненого річного плану).

По коду  6020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» з серпня поточного року із-за значного зниження доходів і зростання повноважень виділено 1183,3 тис гривень на оплату праці працівників комунального підприємства «Добропільська служба єдиного замовника». Касові видатки склали 1183,3 тис гривень, або 100% річного плану.

На організацію благоустрою населених пунктів по коду 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» в бюджеті на 2023 рік  по загальному фонду передбачено 14407,2 тис гривень, додатково виділено 6598,5 тис гривень, уточнений план                        21005,7 тис гривень, витрачено 20462,3 тис гривень або 97,4 % від річного уточненого плану на наступні види робіт:

-    оплата електроенергії при зовнішньому вуличному освітленні – 186,5 тис гривень (29,7%   до плану звітного періоду). В рамках тендерної угоди не проводилось зменшення планових призначень;

-    зарплата працівникам з благоустрою та послуги сторонніх організацій, що виконують роботи по обслуговуванню об’єктів благоустрою міської територіальної громади, 8345,4 тис гривень (100%) ;

-    поточний (ямковий) ремонт доріг і тротуарів, в тому числі послуги  з технагляду та встановлення дорожніх знаків та проведення дорожньої розмітки – 7892,5 тис гривень (100%);

-    придбання запчастин  для техніки з благоустрою – 515,2 тис гривень (100%);

-    придбання матеріалів та інвентарю – 327,9 тис гривень (100%);

-    придбання протиожеледних матеріалів – 505,8 тис гривень (100%);

-    придбання паливо-мастильних матеріалів – 1843,9 тис гривень (100%);

-    вивіз сміття, ліквідація несанкціонованих звалищ – 449,5 тис гривень (100%);

-    утримання зелених насаджень – 193,7 тис гривень (99,8%);

-    видалення сухостійних дерев на об’єктах благоустрою – 97,9 тис гривень (100%);

-   поточний ремонт та утримання ліній зовнішнього освітлення – планові показники в сумі 101 тис гривень не освоєні (не встигли виконати до кінця року);

-    утримання світлофорних об’єктів – 104 тис гривень (100%).

По спеціальному фонду (бюджету розвитку) протягом звітного періоду додатково виділено 3886,9 тис гривень, касові видатки склали 3855,6 тис гривень 99,2% від річного плану, а саме :

-    для реконструкції (благоустрою) сектору військових поховань на міському кладовищі Добропілля використано одержувачем бюджетних коштів - комунальним підприємством «Добропільська служба єдиного замовника» 2563,2 тис гривень за рахунок дотації з державного бюджету (98,8% до плану);

-    для проведення  капітального ремонту доріг (коригування пкд по вулиці Залізничній) одержувачем бюджетних коштів – комунальним підприємством «Добропільський міський транспорт» використано 250 тис гривень –  100% плану;

-    на придбання обладнання для снігоприбиральної техніки, обрізувача дерев, лафету – одержувачами бюджетних коштів - комунальними підприємствами «Добропільський міський транспорт» та «Білицький міський парк культури та відпочинку» використано 1042,4 тис гривень - 100% плану.

По коду 6090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»                   по загальному фонду  для одержувача бюджетних коштів  - комунального підприємства «Добропільська служба єдиного замовника» заплановані і проведені видатки на утримання  3 гуртожитків на 1528,2 тис гривень, в тому числі  за рахунок дотації  з державного бюджету на компенсацію комунальних послуг 116,4 тис гривень. Із загальної суми бюджетних видатків заробітна плата працівників гуртожитків складає 824,7 тис гривень (питома вага 54%), видатки на енергоносії – 586,1 тис гривень (38,3%), решта видатків 117,3 тис гривень (7,7%) - на поточний ремонт системи водопостачання у гуртожитку по вулиці Першотравнева, 59а.

По коду 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» для погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік за виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок, що підлягають продажу на земельних торгах, та розробку технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок за рахунок залишку коштів, що надійшли від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, передбачено 64,6 тис гривень.  Виконання склало 100%. Для оплати послуг з визначення межі між земельними ділянками, техдокументації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення передбачено 99,4 тис гривень. Виконання 100%.

По коду 7321 «Будівництво освітніх установ та закладів» заплановані та проведені на 100% видатки спеціального фонду (бюджету розвитку) у сумі 349,2 тис гривень на виготовлення ПКД для будівництва швидкоспоруджуваної захисної споруди цивільного захисту на території НВК ЗОШ I-III ступенів № 7.

По коду 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку громади» планові призначення за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації» склали  14724,8 тис гривень. Касові видатки в зв’язку із надходженням дотації в кінці звітного року відсутні.

По коду 7383 «Реалізація проектів (об'єктів заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації збройної агресії» відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 червня 2023 року № 534 «Про виділення коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії» (зі змінами) бюджету Добропільської МТГ виділено 51828,8 тис гривень, із них 40284,6 тис гривень - для придбання спеціального транспорту, касові видатки склали 100% плану (вся техніка отримана):

• одержувачем бюджетних коштів - комунальним підприємством «Добропільська служба єдиного замовника» придбанні два сміттєвози, екскаватор-навантажувач та фронтального навантажувача на 19923 тис гривень;

  - одержувачем бюджетних коштів - комунальним підприємством «Добропільський міський транспорт» придбанні екскаватор-навантажувач, фронтальний навантажувач на 7315,8 тис гривень;

- одержувачем бюджетних коштів - комунальним підприємством «Білицький міський парк культури та відпочинку»  придбанні самоскид, автовишка, екскаватор-навантажувач на 13045,8 тис гривень.

На капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ № 17644) дошкільного навчального закладу №34 «Вуглик» відділу освіти Добропільської міської ради розташованого за адресою: м. Добропілля, м-н Молодіжний, 40 виділено 11544,2 тис гривень. Виконання склало -10839,3 тис гривень (93,9% плану). Залишок невикористаної за результатами публічних закупівель субвенції у сумі 704,976 тис гривень повернуто до державного бюджету.

По коду 7413 «Інші заходи у сфері автотранспорту»  відповідно до заходів Програми економічного і соціального розвитку  Добропільської МТГ на 2023 рік одержувачу бюджетних коштів - КП «Добропільський міський транспорт»  в бюджеті 2023 року заплановані  видатки в сумі  362,3 тис гривень на організацію підвозу гуманітарної допомоги    та води, в тому числі на зарплату працівників і придбання паливно-мастильних матеріалів. Протягом звітного року на ці ж програмні заходи додатково виділено 330 тис гривень. Касові видатки склали 692,2 тис гривень, або 100% від уточненого річного плану. Із загальної суми  57 % використано  на заробітну плату працівникам,  решта - на придбання палива.

По коду 7660 «Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів» план на рік з урахуванням змін складає 21 тис гривень. Кошти виділені для погашення кредиторської заборгованості 2022 року з підготовки документів з топографо-геодезичних вишукувань з виготовленням топографічного плану. Касові видатки склали    21 тис гривень.

По коду 7670 «Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання» протягом  2023 року направлені асигнування спеціального фонду (бюджету розвитку) на поповнення статутного капіталу комунальних підприємств на 157216,4 тис гривень, в тому числі:

 комунальному підприємству «Добропільська служба єдиного замовника» на облаштування системи водопостачання для населених пунктів громади (Новий Донбас) – 298 тис гривень за рахунок  додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації. Касові видатки склали 100%;

 теплопостачальному комунальному підприємству «Добро» Добропільської міської ради для проведення капітальних ремонтів котлів, придбання вугілля, заміни зношених частин газоходів котлу, закупки ТМЦ для підготовки та проведення опалювального сезону 2023-2024 років - 156918,4 тис гривень, з яких за рахунок субвенції з обласного бюджету для забезпечення сталого проходження опалювального періоду 2023-2024 років в Добропільській, Білозерській міських, Новодонецькій селищній територіальних громадах - 44918,4 тис гривень; за рахунок дотації з обласного бюджету на придбання вугілля -  100000 тис гривень, за рахунок вільного залишку міського бюджету на 12000 тис гривень.

Касові видатки склали  100% плану.

По коду 7691 «Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади» план спеціального фонду 118 тис гривень, в тому числі за рахунок залишку цільового фонду на початок року - 12,7 тис гривень та за рахунок фактичних   надходжень – 105,3 тис гривень.  Кошти виділені  комунальному підприємству «Добропільський міський транспорт» на придбання протиожеледних матеріалів. Касові видатки – 100%.

По коду 7693 «Інші заходи пов’язані з економічною діяльністю» план на рік з урахуванням змін складає 6,1 тис гривень. Касові видатки на проведення видатків з оформлення позовних заяв на майно комунальної власності та сплати судового збору склали 6,1 тис гривень.

По коду 8110 «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» видатки загального фонду з урахуванням змін склали   551,9 тис гривень.  Кошти використані   на здійснення заходів з накопичення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, придбання паливно-мастильних матеріалів для заправки генераторів в пунктах незламності, будівельних матеріалів, оплату послуг з усунення аварій (встановлення вікон та ремонт ганку ЦНАП).

По спеціальному фонду (бюджету розвитку) додатково виділено 3684,3 тис гривень (в тому числі за рахунок дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації – 2684,3 тис гривень):

- на капітальний ремонт покрівлі житлового будинку розташованого за адресою:                  місто Добропілля, вулиці Незалежності, 37, Театральна 22, у тому числі експертиза, авторський та технічний нагляд – одержувачу бюджетних коштів – комунальному підприємству «Добропільська служба єдиного замовника» - 2684,3 тис гривень. Використання 100%

- для придбання матеріальних цінностей, необхідних для вжиття заходів щодо підготовки території громади до оборони в особливий період – одержувачу бюджетних коштів – комунальному підприємству «Добропільський міський транспорт» -   1000 тис гривень. Касові видатки склали 100%.

По коду 8220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» видатки загального фонду з урахуванням змін склали 740 тис гривень. Кошти заплановані за рахунок дотацій з бюджетів Мангушської, Нікольської та Сартанської селищних рад Маріупольського району, Великоновосілківської та Комарської селищних рад Волноваського району Донецької області на здійснення повноважень в сфері надання послуг з перевезення військовозобов’язаних. Послуги фактично надає одержувач бюджетних коштів –комунальне підприємство «Добропільський міський транспорт». Касові видатки склали                                739,8 тис гривень, з них заробітна плата та відрядження робітників, задіяних у перевезеннях, складає 9 %, решта – видатки на ПММ та запасні частини для транспорту.

По коду 8240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» для виконання заходів з територіальної оборони план з урахуванням змін на звітний період по загальному фонду складає 540 тис гривень. Касові видатки склали 540 тис гривень, або 100 % плану звітного періоду. Комунальним підприємством «Добропільський міський транспорт»  кошти використані на  заробітну плату працівникам і придбання  паливно-мастильних матеріалів, що задіяні та використовуються під час роботи техніки при зведенні фортифікаційних споруд.

В межах фонду охорони навколишнього природного середовища по коду 8311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» план спеціального фонду на рік складає 371 тис гривень, що забезпечує фінансування заходів, затверджених Програмою економічного і соціального розвитку Добропільської  міської територіальної громади  на 2023 рік відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року    № 1147 (із змінами  та доповненнями), а саме:

- на заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення (чистка колодязів в населених пунктах старостинських округів) – 70 тис гривень;

- на заходи щодо  відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму санітарного стану річки Бик, у тому числі на розроблення проектно-кошторисної документації (п.12, п.78 постанови КМУ від 17 вересня 1996 року № 1147) - 201 тис гривень.

Касові видатки не проводилися у зв’язку із обмеженим обсягом надходжень до ФОНПС.

По коду 8313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища» передбачено 1168 тис гривень за наступними напрямками використання:

- ліквідація звалищ неупорядкованого складування відходів – 948 тис гривень. Касові видатки – 947,2 тис гривень, або 99,9 % річного плану

- будівництво та реконструкція споруд - контейнерних майданчиків для збору побутових відходів, у тому числі коригування проектно-кошторисної документації               та виготовлення  кошторисної документації та експертиза, одержувачу бюджетних коштів -  КП «Добропільська служба єдиного замовника» - 220 тис гривень. Касові видатки  211,8 тис гривень, або 96,3% річного плану.

По коду 8330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» передбачено  на рік  з урахуванням змін 1361,9 тис гривень (в тому числі 705,3 тис гривень за рахунок спрямування залишку на початок року) за наступними напрямками використання:

- придбання контейнерів для збору побутових відходів – 901 тис гривень (з них 355,3 тис гривень за рахунок залишку на початок року) для одержувача бюджетних коштів – комунального підприємства «Добропільська служба єдиного замовника», касові видатки - 885,3 тис гривень (98,3%). Придбано контейнери пластикові (на 240 літрів) - 130 штук,( на 1100 літрів) - 30 штук, контейнери металеві (на 560 літрів) – 40 штук.

- проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, моніторинг навколишнього природного середовища - 5,9 тис гривень, касові видатки не проводилися;

- функціонування  державної системи моніторингу навколишнього природного середовища - 17 тис гривень, касові видатки не проводилися;

- проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення – 28 тис гривень, касові видатки не проводилися;

- інвентаризація зелених насаджень – 50 тис гривень, касові видатки не проводилися;

- ліквідація наслідків буреломів та вітровалів – 10 тис гривень. Одержувачем бюджетних коштів комунальним підприємством «Добропільська служба єдиного замовника» кошти використані в повному обсязі, видалено 10 дерев на об’єкті благоустрою.

- для розроблення проєктно-кошторисної документації та експертизи проєкту «Реконструкція каналізаційного колектору по проспекту Шевченка в місті Добропілля» одержувачу бюджетних коштів комунальному підприємству «Компанія «Вода Донбасу» – 350 тис гривень, за рахунок залишку коштів фонду на початок року. Касові видатки склали 349 тис гривень, що складає 99,7% плану.

По коду 8600 «Обслуговування місцевого боргу» в загальному фонді заплановані  на рік видатки на обслуговування місцевого боргу по зовнішньому запозиченню в сумі          706,1 тис гривень, план з урахуванням змін – 73,5 тис гривень, касові видатки склали 73,5 тис гривень, що складає 100% до плану поточного періоду. Здійснено дострокове погашення запозичення.

По коду 9150 «Інші дотації з місцевого бюджету»  по загальному фонду передбачена дотація для передачі обласному бюджету для експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території громади, одним з елементів якого є роботи з ремонту дорожнього одягу та покриття доріг, у сумі 10000 тис гривень та Покровській районній військовій адміністрації для реалізації положень постанови КМУ від 09 листопада 2016 року №787 (із змінами) «Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій» та від 25 квітня 2023 року № 391 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану» в частині визначення та виплати на період дії воєнного стану для працівників райдержадміністрацій, які безпосередньо виконують свої повноваження на території можливих чи активних бойових дій, посадових окладів з урахуванням коефіцієнта 1,5 у сумі 150 тис гривень. Касові видатки склали – 10150 тис гривень, або 100% плану звітного періоду.

По коду 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»  заплановано 9722,3 тис гривень       для передачі обласному бюджету на оплату енергоносіїв, що споживатиме комунальне некомерційне підприємство «Добропільська лікарня інтенсивного лікування» - 2606 тис гривень, на фінансову підтримку комунальному підприємству «Компанія «Вода Донбасу» для погашення заборгованості та забезпечення здійснення витрат із заробітної плати і нарахувань на неї до кінця 2023 року для Добропільського ВУВКГ -  7116,3 тис гривень. Касові видатки склали 9681,5 тис гривень, або 99,6 % плану звітного періоду.

По коду 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» по загальному фонду план на рік з урахуванням змін склав 7753 тис гривень. Касові видатки – 7580,6 тис гривень. Кошти використані:

- Військовою частиною А1872 Міністерства оборони України на оплату послуг                   з поточного ремонту інженерної техніки -  200 тис гривень;

-  Головним управлінням національної поліції в Донецькій області для відділу поліції № 1 Покровського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області – 528,5 тис гривень: на придбання паливно-мастильних матеріалів - 300 тис гривень, придбання комп’ютерної техніки – 228,5 тис гривень;

- 19 державним пожежно-рятувальним загоном Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області - 947,7 тис гривень на придбання вантажного автомобілю та причепу;

 - Донецьким обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (для Маріупольського та Волноваського районних ТЦК та СП) на придбання канцелярських товарів, меблів, кухонного, телевізійного обладнання, портативних радіостанцій, мережевого кабелю, оргтехніки - 700 тис гривень;

- Донецькою обласною прокуратурою на придбання бронежилетів - 98 тис гривень;

- Хмельницьким зональним відділом військової служби правопорядку на закупівлю запасних частин для автомобільної (спеціальної) техніки та оплати послуг з ремонту автомобільної (спеціальної) техніки військової комендатури, придбання канцелярського  приладдя та  комп'ютерного обладнання - 285 тис гривень;

- Аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення Головного управління ДСНС у Донецькій області на придбання спеціалізованого легкового автомобіля, мікроавтобуса, обчислювальної техніки та периферійного обладнання - 4531,4 тис. гривень;  

- Територіальним управлінням судової адміністрації України в Донецькій області для Добропільського міськрайонного суду на  придбання комплекту фіксування судового засідання в режимі звукозапису, відеозапису та відеоконференцзв’язку - 160 тис. гривень;

- Добропільською філією державної установи «Донецький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» на придбання та встановлення вікон  - 130 тис. гривень.

Пояснення щодо кредиторської та дебіторської заборгованостей

Кредиторська заборгованість загального фонду по видаткам станом на 01 січня 2024 року відсутня.

Дебіторська заборгованість загального фонду станом на 01 січня 2024 року     зменшилась у порівнянні з початком року на 143,3 тис  гривень і складає 145,1 тис гривень:

- заборгованість виконавчого комітету за попередню оплату за електроенергію згідно    з договором у сумі 85,1 тис гривень (по кодам 0150 КЕКВ 2273 – 3,4 тис гривень; 0150 КЕКВ 2272 – 0,1 тис гривень, 6030 КЕКВ 2273 – 81,6 тис гривень (прострочена). У січні 2023 року подано позовну заяву – справа розглядається у Господарському суді Дніпропетровської області;

- заборгованість УСЗН по коду 3242 КЕКВ 2730 в сумі 60 тис гривень (прострочена)  виникла внаслідок приховування фактів позбавлення батьківського піклування, отриманих доходів, (рішення суду про утримання боргу від 14 січня 2019 року № 227/4663/18 та 14 січня 2013 року № 2-а/227/5/2013).

Дебіторська заборгованість спеціального фонду по видаткам станом на 01 січня 2024 року відсутня.

Дебіторська заборгованість спеціального фонду по доходам станом на  01 січня 2024 року в порівнянні з початком року зменшилась на 22,8 тис гривень і складає по коду 0150 55,2 тис гривень як заборгованість з несплаченої орендної плати орендарями приміщень.

Кредиторська заборгованість спеціального фонду по доходам станом на 01 січня 2024 року у порівнянні з початком року зменшилась на 9,4 тис гривень і складає 257 тис гривень:

- по коду 1010 – 209,1 тис гривень – заборгованість по нарахуванню батьківської плати за утримання дітей в дошкільних навчальних закладах (переплата батьків);

- по коду 1020 – 26,7 тис гривень – заборгованість по нарахуванню батьківської плати за утримання дітей в дошкільних навчальних закладах НВК (батьки сплатили, але діти         не відвідували ДНЗ);

- по коду 0150 – 0,4 тис гривень – заборгованість, що склалась внаслідок  реєстраційного внеску при проведенні аукціону на оренду приміщення;

- по коду 1080 – 20,8 тис гривень – передплата за навчання дітей – 20,7 тис гривень та за прокат музичних інструментів – 54,80 гривень.

Кредиторська заборгованість спеціального фонду по видаткам станом на 01 січня 2024 року відсутня.                                           

V Фінансування

Джерелами фінансування видатків загального і спеціального фондів були вільні залишки на загальну суму 30696,8 тис гривень, в тому числі і кошти, передані з зального фонду до спеціального фонду. Станом на 01 січня 2024 року у звіті про виконання місцевих бюджетів за 2023 рік у формі IV «Фінансування бюджету» по коду 208300 «Інші розрахунки» відображено кошти, що виникли як різниця між субвенціями, дотаціями по доходах та субвенціями, дотаціями по видатках з урахуванням коштів, які повернуто  до державного бюджету:

- по загальному фонду сума 152833,7 тис гривень ( 105867,1 + 14729,7 + 1313,9 + 87,8 + 49660,2 + 1121,3) – (10150 + 9681,5) + (-114,8)   = (41040400 + 41050600 + 41051000 + 41051700 + 41053900 + 41056400) – (9150 + 9770) + 208300 (повернення коштів субвенції);

- по спеціальному фонду сума 219,4 тис гривень – отримані кошти субвенції по КБКД 41051000.

VI Кредитування

У 2023 році кредити, позички з бюджету Добропільської МТГ не надавались.

У звіті «Інформація про стан місцевих боргів» станом на 01 січня 2024 року                   по бюджету Добропільської МТГ значиться заборгованість за середньостроковими зобов’язаннями в сумі 1767,4 тис гривень. Зазначена сума фактично заборгованістю   не вважається, тому що контрольні показники мінфіну України по доходах станом на            01 січня 2014 року не виконані на більшу суму, ніж позичка.

У лютому 2023 року достроково погашено кредит, отриманий від АТ «Укрексімбанк» на капітальний ремонт автомобільної дороги по вулиці Івана Франка у місті Добропілля (кредитний договір від 22 грудня 2020 року № 20-72KN0007)

VII   Міжбюджетні трансферти

У 2023 році  були отримані міжбюджетні трансферти на загальну суму 337593,3 тис гривень, детальна інформація по яких надана в додатках до звіту.

Повернуті невикористані кошти субвенцій до державного бюджету:

 - на виконання статті 32 Закону України «Про Державний бюджет    України  на               2023 рік» - кошти освітньої субвенції по КБКД 41033900 «Освітня субвенція з державного бюджету» в сумі 114826,74 гривень;

- по КБКД 41034700 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів (об'єктів, заходів), спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії» в сумі 704976,86 гривень через те, що склалася економія коштів за результатами публічних закупівель;

до обласного бюджету:

-  по КБКД 41050600 «Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі 33371,89 гривень через різницю між сумою укладених договорів та сумою грошової компенсації (п.38 ПКМУ від 18 квітня 2018 р. № 280 "Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України";

- по КБКД 41051000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції» в сумі 55340 гривень  через те, що склалася економія коштів за результатами публічних закупівель;

- по КБКД 41051700 «Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду» в сумі 2,07 гривень  після повного виконання угоди;

- по КБКД 41056400 «Субвенція з місцевого бюджету на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» в сумі 77648,94 гривень через те, що склалася економія коштів за результатами публічних закупівель.

VIІІ. Мережа, штати та контингент бюджетних установ

На звітну дату кількість виконавчих органів – 17 та одна військова адміністрація (утворена відповідно до Указу Президента України від 1 вересня 2022 року  № 620/2022 «Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Донецькій області»).  Розпорядженням начальника Добропільської міської військової адміністрації від 6 жовтня 2022 року № 20 (з урахуванням змін) затверджено тимчасову структуру виконавчих органів ради. Штатна чисельність  працівників органів місцевого самоврядування  в порівнянні з 2022 роком  збільшилася зі 171 шт.од. на 1.01.23 до  177 шт.од. на 31.12.23 року, і складає:  96 шт. од. виконавчого комітету та несамостійних виконавчих органів ради, 45 од. управління соціального захисту населення, 2 од. відділу культури і туризму, 14 од. фінансового управління, 8 од. відділу освіти, 3 од. відділу у справах сім’ї, молоді та спорту та 9  військової адміністрації.       

По закладам освіти по загальному та спеціальному фондах штатна чисельність на 01.01.2024 року становить 1630 шт.од. У порівнянні з початком року чисельність зменшилась на 87,5 шт.од., в тому числі: у зв'язку із змінами показників по мережі загальноосвітніх шкіл на 2023-2024 навчальний рік та показників по мережі дошкільних закладів освіти, скорочення педагогічних працівників на 64,25 шт.од.; скорочено 7,5 шт.од. помічника вихователя; 0,5 шт.од. сестри медичної старшої; 6 шт.од. прибиральників службових приміщень; 3 шт.од. кухаря; 0,5 шт.од. завідувача господарством; 1,5 шт.од. машиніста з прання; 0,5 шт.од. секретаря; 1,5 шт.од. лаборанта; 2,5 шт.од. підсобного працівника харчоблоку; введена 0,25 шт.од. каштеляна.

  На звітну дату 178,25 шт.од. - вакантні посади (68 шт.од. в закладах дошкільної освіти; 69,5 шт.од. в загальноосвітніх школах; 32,5 шт.од. в закладах позашкільної освіти;  0,5 шт.од. в Інклюзивно-ресурсному центрі; 2 шт.од. в господарській групі; 1 шт.од. в Центрі педагогічного розвитку педагогічних працівників; 0,75 шт.од. в логопедичному пункті;             4 шт.од. в централізованій бухгалтерії)  та 52 шт.од. сезонних працівників.

В закладах соціального захисту і соціального забезпечення: в територіальному центрі соціального обслуговування кількість штатних посад з початку року не змінилась і становить 40,5 одиниць. Протягом звітного року надано 1445 соціальних послуг.

Чисельність працівників у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей Добропільської міської ради станом на звітну дату становить 37 ставок. Фактично 10 штатних одиниць працювали у звичайному режимі та дистанційно, 18 знаходяться у відпустці без збереження заробітної плати, 9 штатних одиниць – вакантні. Протягом року    13 дітей із центру знаходилися  у  Чернівецькій області в ЗОШ – інтернат, з ними 2 вихователя, методист та медична сестра, 5 дітей у Івано-Франківській області  КП "ТЕПЛИЙ ДІМ".

В Центрі комплексної реабілітації пройшли реабілітацію 55 осіб з інвалідністю. Штатна чисельність працівників у порівнянні з початком року не змінилась і складає 18,75 од.

Міським центром соціальних служб (код 3121) проведено 25 заходів, які стосуються дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та їх виховання. Кількість осіб, яким надано соціальні послуги, складає 1771 особа. Штатна чисельність працівників протягом року не змінювалась і становить 7 шт.од.

По закладам культури за рахунок запланованих у 2023 році коштів утримуються публічна бібліотека (9 філій), 2 центри культури та дозвілля, 3 клуби, централізована бухгалтерія. Штатна чисельність становить 138 од. Фактична чисельність – 117 шт.од.

На звітну дату  в закладах культури вакантні 21 ст.

По закладам фізичної культури та спорту за рахунок запланованих коштів у 2023 році утримуються дитячо-юнацька спортивна школа, спортивний комплекс м.Добропілля, спортивний комплекс м.Білицьке, КФОУ «ДЦФЗН «Спорт для всіх», централізована бухгалтерія. Штатна чисельність станом на 01.01.2024 року становить 97,25 шт.од. Фактична чисельність на кінець року 78,25 шт.од. На звітну дату вакантні 19 посад.

ІХ.   Інша інформація

За звітний період фінансовим управління Добропільської міської ради проведено                   16 перевірок, обсяг перевірених асигнувань за 2023 рік склав 387 млн. гривень або 76,4 % кошторисних призначень з урахуванням змін. Порушень не встановлено.

Начальник фінансового управління

Добропільської міської ради                                                                 Олена КРАВЧУК       

 https://rada.info/upload/users_files/32897190/a76c974f365bb950177be5581689cd23.xls

https://rada.info/upload/users_files/32897190/b3be576d8a7c19a7f26d8581c302008e.doc

« повернутися